Después de una operación alcista no volátil impulsiva, el USDCAD ha rebotado desde el nivel de resistencia de 1.3790 recientemente. El par actualmente está cotizando con una volatilidad más alta, pero los osos parecen ganar algo de fuerza en los próximos días. Canadá publicó el informe de permisos de construcción ayer, que salieron con una cifra negativa a -5.8%, aunque se esperaba que fuera 4.2%. Esto no afectó las ganancias recientes del CAD. Por otra parte, EE.UU. publicó el informe de precio de importación, que se publicó con una cifra positiva de 0.5%, que se esperaba que fuera de 0.2%. Asimismo, el informe de inventarios de petróleo crudo va a ser publicado en unas pocas horas, que se espera que muestre una baja de -2.0M de -0.9M anteriormente. Se espera más volatilidad durante las noticias sobre el petróleo crudo hoy. Si las noticias son positivas, quizás veamos al CAD perdiendo más terreno hoy.

Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. El precio ha mostrado rechazo alcista en la vela diaria de ayer. Hoy, los osos ya han mostrado algo de presión en este par. Si vemos un cierre diario con una vela bajista, entonces esperaremos que el precio se mueva hacia el nivel de soporte 1.3600.

Mercado de bienes y materias primas:
Por tercer mes consecutivo se registra un déficit mundial de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía ha publicado el informe financiero del mercado de petróleo. En vez del excedente de 0,19 millones de barriles diarios cifrados en las previsiones de abril, se registró un déficit de 0,71 millones de barriles, ya por tercer mes consecutivo. Se revisaron al alza los pronósticos mensuales de la demanda neta de petróleo hasta finales de 2018. Según Libertex, el factor mencionado ya ha estimulado el crecimiento del activo.
En este contexto es atractivo comprar petróleo marca Brent con referencia 52,5 y 53,0 dólares por barril. Un factor de contención ha sido el incremento de la producción de petróleo en EE UU, que en abril marcó (desde noviembre de 2015) un nuevo máximo mensual de producción de 15,19 millones de barriles diarios, principalmente, gracias a la recuperación de la producción de petróleo de esquisto.

Iván Marchena, experto analítico

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: USD/JPY bajará hasta 113,10
El par USD/JPY llama la atención de muchos inversores y analistas del mercado de divisas, porque no está claro hasta qué punto puede llegar el par en su camino alcista. Cabe recordar que la estadística labora positiva de EE.UU. junto con varios comentarios agresivos de los representantes de la FED estimularon la dinámica alcista del USD/JPY.
Sin embargo, después de la noticia del despido de jefe del FBI en el gráfico de Libertex se observó la corrección bajista. Si es el comienzo de otra oleada de batallas políticas en EE.UU., se pone en duda la tasa de crecimiento económico de este país y, por consiguiente, el aumento de la tasa de interés en julio. Es decir, podrá haber la liquidación del USD.
En estas condiciones después de cada comentario político el par USD/JPY puede ser vendido con renovado vigor. El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 113,10.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: La libra parece ser atractiva
Según Libertex, el par GBP/USD bajó abruptamente, retrocediendo hasta 1,2849 después de los comentarios del jefe de Banco de Inglaterra Mark Carney, que dejó bien claro que el Reino Unido no tenía planes de contingencia para la posible demora de Brexit o dificultades que pueden surgir durante el proceso.
Además, M.Carney confirmó que el regulador no planeaba cambiar su política monetaria. Solamente el representante del banco central que deja su cargo en junio de este año se pronunció a favor del aumento de la tasa.
Sin embargo, si analizamos la situación desde una perspectiva más amplia nos damos cuenta de que el representante que apoya el aumento de la tasa tiene miedo de la inflación que creció de 0,2% a 2,3% en último año debido a la devaluación de la moneda nacional. El siguiente informe se publicará la semana que viene y si se confirma el crecimiento dl índice de precios al consumo, la libra crecerá. Por lo tanto, la depreciación actual es una buena oportunidad para comprar, teniendo como el objetivo la marca de 1,2940.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Resumen de mercados financieros americanos: MXN, CAD, BRL
La semana pasada las elecciones en Francia fueron el centro de atención de inversores y de la prensa financiera mundial. Conforme a las proyecciones, el centrista Emmanuel. Macron logró ganar las elecciones por un amplio margen. Como no hubo ninguna sensación, los mercados financieros no respondieron a ese acontecimiento con la reacción extrema y el dólar norteamericano, según Libertex, no perdió sus posiciones ante las principales monedas rivales.
La estadística laboral positiva también apoyó el dólar estadounidense: el número de solicitudes de desempleo bajó 19 mil, llegando hasta 238 mil (el mínimo de 3 semanas), y, según ADP, al mismo tiempo se crearon 177 mil puestos de trabajo adicionales en el sector privado.
La recesión estacional de la economía estadounidense no influyó en las tendencias de largo plazo de tales pares como USD/MXN y USD/BRL. Hace dos semanas varios analistas recomendaban abrir las posiciones de largo plazo en USD/MXN, que resultaron ser beneficiosos (USD/MXN, según Libertex, ahora está probando la resistencia de 19,2-19,3 dólares con referencia a la zona de 19,5-20,0).
El contexto económico exterior de México sigue siendo desfavorable, a pesar del crecimiento del déficit de EE.UU. en el comercio con su vecino meridional (en marzo el indicador creció un 22% hasta 7 mil millones de dólares). La investigación del comercio en el mercado de acero y de su impacto en la seguridad nacional de EE.UU. revela que la política proteccionista de Trump todavía se encuentra en el punto de partida. En 2016 México y Canadá importaron 27% de esta mercancía a EE.UU. La cancelación de estos suministros impactará negativamente a los vecinos de EE.UU. y acelerará la devaluación del peso mexicano y del dólar canadiense.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Reseña:
El par EURUSD sigue moviéndose al alza desde el nivel de 1.0881. La semana pasada, el par aumentó desde el nivel de 1.0881 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de retroceso Fibonacci) a un techo en torno a 1.0930. Hoy, el primer nivel de soporte se ve en 1.0881, seguido por 1.0838, mientras que la resistencia diaria se ve en 1.0952. Según los eventos anteriores, el par EURUSD aún se está moviendo entre los niveles de 1.0881 y 1.0952, por lo que esperamos un rango de 71 pips (1.0952 - 1.0881) por lo menos. En el gráfico de una hora, la resistencia inmediata se ve en 1.0952, que coincide con el ratio de 61.8% de retroceso Fibonacci. Actualmente, el precio se está moviendo en un canal alcista. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado de tendencia alcista. El precio aún está moviéndose encima de la media móvil 100 y 50. Por lo tanto, si la tendencia logra romper el primer nivel de resistencia de 1.0952, debemos ver que el par subirá hacia la segunda resistencia diaria en 1.1000 para analizarla. Sería útil considerar dónde colocar el stop loss: este debe fijarse debajo del segundo soporte de 1.0838.

Reseña:
El par GBPUSD enfrentó fuerte resistencia al nive3l de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.2986.
Así, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par intente acecarse a fin de analizarlo de nuevo.
No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.2973, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973.
Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil 100 y 50.
Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973 así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744 (pivote).
También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582.
Por el contrario, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo al nivel de 1.3175 (resistencia principal).

Mercado de bienes y materias primas: Hay que comprar el Brent
La semana pasada el petróleo logró recuperar sus posiciones. Sin embargo, el fin de semana el ritmo de crecimiento se desaceleró, porque los inversores empezaron a fijar los beneficios, pero hay muchas probabilidades de que se registre de nuevo la dinámica positiva.
Esta semana el Brent (BRN) tendrá como el objetivo la marca de 52,30, seguida por 52,60. Dos factores fundamentales favorecerán la apreciación del activo. En primer lugar, hay expectativas de que en el encuentro de la OPEP y otros productores de petróleo se prorrogue el acuerdo de reducción de la producción. Por lo menos, Iraq, Argelia, Arabia Saudí están obviamente dispuestos a hacerlo.
Las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. también se consideran ser el factor favorable. En el último informe del Departamento de Energía se registró la reducción del volumen de las reservas. Al mismo tiempo la tendencia bajista va desarrollándose, porque ya se está empezando la temporada de vacaciones en EE.UU. En este periodo la demanda de combustible suele crecer. Según Libertex, el Brent ahora está a nivel de 52,10.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.