La caída drástica de precios de petróleo afectará a los índices bursátiles de América Latina
Según Libertex, los precios de petróleo en un día perdieron más de 3% y llegaron por debajo de 72 dólares por el barril de Brent. Esta dinámica afectará los índices bursátiles de países importadores de petróleo en América Latina.
La escalada del conflicto comercial entre China y EE.UU. también añade leña al fuego. A mediano plazo los inversores consideran los riesgos de la renovación de sanciones de EE.UU. contra Irán, el volumen de los cuales llegará hasta 16 mil millones al año. Se gravarán adicionalmente los autos, combustible de aviones, piezas de repuesto, equipamiento médico, diferentes residuos, cobre y gas.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Mercado de divisas: S&P 500 se prepara para el crecimiento

Durante dos periodos del año el volumen de comercio en el mercado estadounidense es notablemente bajo. Ocurre en la segunda temporada de agosto y entre la Navidad y el Año Nuevo. En las tres próximas semanas las noticias serán moderadas, siendo de mayor importancia la estadística macroeconómica. Sin embargo, ya se ha presentado la mayoría de informes corporativos y se ha realizado la reunión de la FED. Por lo tanto, el índice S&P 500, que acaba de acercarse a los máximos históricos, puede demorarse en romperlos hasta el septiembre.
Si la pausa se realiza, los que no compraron S&P 500 tendrán la oportunidad de hacerlo – según Libertex, el mercado va creciendo a pesar de la guerra comercial sino-estadounidense. Además, la dinámica positiva en el contexto geopolítico negativo señala que la economía está en buenas condiciones ahora. Parece que los inversores creen en la solución de las controversias comerciales entre Washington y Beijing.
Cuando S&P 500 se acerque a los máximos, muchos venderán esperando la corrección, pero sería en este caso más conveniente esperar. Es que todavía no está incluido en el precio el crecimiento económico de EE.UU., el alto nivel de empleo, consumo y ganancias corporativas. Es bien probable que 6% anuales que acumuló S&P 500 en lo que va del año, ascenderán hasta 12-15% para el fin de diciembre.
Al mismo tiempo es bien probable que las empresas financieras y de consumo serán motores de crecimiento. Las empresas financieras todavía no han alcanzado los mínimos del periodo antes de la crisis – falta recuperar un 10%, mientras que las compañías que venden bienes de consumo en vísperas de las fiestas navideñas se preparan para la temporada dorada.
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Mercado - Los mercados bursátiles de América Latina bajarán debido a la geopolítica y los precios del petróleo


Los mercados bursátiles de América Latina bajarán a corto plazo debido a los conflictos geopolíticos que están teniendo lugar en el mundo, así como a la dinámica predominantemente negativa de los precios mundiales del petróleo.
Anteriormente, los índices latinoamericanos reaccionaron a la caída de la lira turca y el mercado bursátil de Turquía que tradicionalmente son puntos de referencia para las monedas y los índices de los países en desarrollo.
en los últimos meses, la lira turca ha actualizado sus máximos históricos en relación con el dólar y el euro varias veces y ha perdido alrededor del 40 % desde el comienzo del año.

La semana pasada, la moneda turca recibió otra razón muy importante para caer ya que Estados Unidos decidió aumentar las tasas de importación de aluminio y el acero de Turquía al 20 % y el 50 %, respectivamente.
El Banco Central de Turquía informó de que adoptaría una serie de medidas para estabilizar el curso de la lira, pero hasta ahora estas promesas no han tenido un efecto positivo para la moneda turca.

Además, los precios mundiales del petróleo han descendido hasta ahora, un factor negativo para los mercados latinoamericanos que comenzaron a caer después de la publicación de los datos sobre el crecimiento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos.
Después, las cotizaciones del petróleo se estabilizaron e incluso aumentaron en los informes de la OPEP sobre la disminución de la producción en Arabia Saudita.
Sin embargo, según la organización de la OPEP, esta disminución se debe principalmente a datos más débiles de lo esperado sobre la demanda de petróleo de América Latina en el segundo trimestre de 2018.
Los mercados latinoamericanos de cada país también seguirán vigilando las noticias internas. Por ejemplo, una noticia positiva para los índices brasileños fue la confirmación por parte de la agencia S&P de las calificaciones crediticias soberanas a largo plazo de Brasil en el nivel "BB-".
En Venezuela, las autoridades siguen intentando sacar al país de una gran crisis socioeconómica. Por lo tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que todas las operaciones de la empresa petrolera estatal PDVSA se llevarán a cabo en la moneda "Petro" a partir del 20 de agosto. Sin embargo, según la agencia internacional de energía (OIE), la producción de petróleo en Venezuela sigue disminuyendo rápidamente, actualizando los mínimos de varios años, y a finales de este año puede caer por debajo de 1 millón de barriles al día, es decir, más del 20 % de los niveles actuales.
Iván Marchena, analista de Libertex

Mercados de América Latina esperan los resultados de las negociaciones sino-estadounidenses, pero están bajo la presión de la crisis turca
Mercados latinoamericanos pueden volverse optimistas, como otros mercados mundiales, con miras a los resultados de las negociaciones entre EE.UU. y China. Al mismo tiempo permanecen bajo la presión de la crisis turca y siguen observando las noticias de varios países de la región.
Así, los inversores esperan los resultados de la primera reunión entre los funcionarios de EE.UU. y China, contando con que comiencen las negociaciones reales. Es bien probable que después tenga lugar la reunión entre Trump y su par chino. A pesar de que otras rondas de negociaciones no aportaron resultados, esta vez los inversores tienen cierto optimismo.
Al mismo tiempo los mercados serán afectados por la situación en Turquía. Según indican varias investigaciones, en agosto la fuga de capital de los mercados emergentes puede crecer. En julio salieron 5 mil millones dólares. Se puede conectar la fuga de capital con la crisis financiera en Turquía, donde la moneda nacional renovó un nuevo mínimo histórico.
Es bien probable que próximamente los mercados latinoamericanos sigan siendo volátiles debido, entre otros, la dinámica ambigua de los precios de petróleo. La OPEP espera que la demanda en 2018-2019 baje, por lo tanto, será menos demandado el crudo de América Latina y Oriente Medio.
Por último, mercado financiero de Venezuela puede reaccionar de una manera positiva a la decisión de Maduro de aumentar los salarios 60 veces y atarlos a la criptomoneda “petro”. También a finales de septiembre se introducirán los nuevos precios de gasolina, que será subsidiado por el gobierno.
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Mercados latinoamericanos siguen bajo el impacto de la tensión económica y política en el mundo
Próximamente los principales mercados de valores de América Latina continuarán sufriendo de los conflictos económicos y políticos mundiales.
Al mismo tiempo los comerciantes no abandonan las esperanzas de la solución constructiva del conflicto comercial entre China y EE.UU. A pesar de que las negociaciones a nivel de funcionarios fracasaron, el mundo todavía espera una nueva ronda de pláticas a nivel más alto.
No obstante, los inversores no descartan que nuevos aranceles puedan ser introducidos, como las partes lo hicieron el 23 de agosto. Mientras tanto China presentó una demanda en contra de EE.UU. en la OMC.
Los países de la región menos estables económicamente son Venezuela, Argentina y Brasil. Siguen bajo la influencia de los hechos en mercados emergentes. La caída de lira turca, como hemos señalado, es una señal muy mala para estos países.
Los países exportadores e importadores de petróleo siguen analizando los precios de petróleo. Los exportadores esperan que el precio del oro negro supere la marca de 80 dólares por el barril, después de la introducción de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los importadores, a su vez, cuentan con que el conflicto comercial entre China y EE.UU. disminuye la demanda y hace el petróleo más barato.
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Mejora de las relaciones comerciales entre EE.UU. y México es un estímulo positivo para los mercados financieros de América Latina

Es de esperar que la dinámica de los mercados de valores en América Latina sea positiva en un futuro cercano. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la celebración del nuevo TLCAN entre EE.UU. y México contribuyen al optimismo.
Sin embargo, no está claro ahora si Canadá se adhiera al acuerdo o este país va a negociar un acuerdo separado. Los inversores esperan que esta cuestión se resuelva de una manera constructiva.
La información sobre el arreglo de las relaciones comerciales entre dos países en el hemisferio occidental genera esperanza de que lo mismo pueda pasar a nivel transatlántica, entre EE.UU. y la UE.
Los países importadores de petróleo también se sienten beneficiados por precios altos de petróleo, que se hará aún más cara frente a las proyecciones de reducción de oferta en el mercado global. En primer lugar, se cortarán los suministros de Irán debido a las sanciones estadounidenses. Es menos probable ahora que la actividad económica china sea afectada drásticamente por la guerra comercial. Parece que el conflicto se resuelva en la mesa de negociaciones, y el mayor consumidor siga consumiendo mucho.
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Mercados europeos todavía esperan las noticias sobre el conflicto comercial con EE.UU.

A corto plazo los mercados europeos quedarán bajo la presión de la posible introducción de tarifas a las importaciones de automóviles de Europa a pesar del acuerdo comercial elaborado entre EE.UU. y México.
Ahora los inversores esperan que en, como máximo, 90 días se firmará el nuevo TLCAN. Al mismo tiempo, muchos están preocupados por las palabras de Trump, que dijo que la participación de Canadá no era imprescindible.
Por eso los productores europeos no descartan que serán introducidas las sanciones a los automóviles provenientes de Europa. Además, hay preocupación por nuevas tarifas a los bienes chinos. En septiembre EE.UU. puede introducir tarifas a las exportaciones chinas, cuyo volumen alcanza 200 mil millones de dólares.
En este contexto es de esperar que en el mercado cambiario mundial dólar será la moneda más fuerte frente a la mayoría de las divisas, incluyendo el euro.
En el mercado de petróleo también se está observando el cambio de ánimo. A mediano plazo los precios de oro negro crecen con miras a la reducción de las importaciones de Irán, que se ve afectado por las sanciones estadounidenses. Es de esperar que en septiembre ya el volumen de suministros iranís se reduzca en 1,5 millones de barriles diarios.
Al mismo tiempo muchos esperaban cortes en los suministros de Libia, porque la mayoría de yacimientos se encontraba en la zona de combate. Pero ahora, cuando ya se acabaron las hostilidades, la producción libia se estabilizó en 1 millón de barriles diarios, lo que puede impactar negativamente en los precios de petróleo.
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Crisis en Argentina puede influir en economías regionales
Mercado de divisas
Mercados de valores siguen bajo el impacto de la devaluación de las monedas regionales, en particular, del peso argentino
Argentina es el país más vulnerable respecto a otros estados de América Latina. La caida de lira turca impactó negativamente el peso argentino.
Al mismo tiempo el gobierno argentino espera recibir la ayuda financiera de comunidad económica internacional. El país necesita recibir 50 mil millones de dólares del FMI más temprano.
Además, el país adopta medidas internas para salir de la situación precaria. Se introducirán nuevas retenciones a las exportaciones para reducir el déficit fiscal.
Economía brasileña también fue impactada. Real brasileño sigue perdiendo el valor.
No obstante, la tensión puede ser aliviada por la elaboración del acuerdo comercial entre México y EE.UU., que puede sustituir al TLCAN tripartito. El acuerdo ha de ser firmado en el transcurso de 3 meses. Los inversores, sin embargo, se ven preocupados por la posible firma del acuerdo sin participación de Canadá.
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